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在外汇市场进行交务时,需要记住的最重要一点是,每个货 币对都不是孤立的。在很多时候,外国经济状况、利牟和物价变 化都不会只影响一个货卡对。外汇市场上的一切在某种程度上邡 是相关联的。了解货币对相关性的正负和强度,有助于交易者制 定有效的交易裟略,并有可能成为一个伟大的交易工具。除非你 一次只交易一个货币对,否則,考虑不同货币对之间的波动相关 性,是极其重要的事情。要做到如此,我们可以采用相关性分析 这个方法。
 
相关性是由价格数据计算得出,通过这些数字可以判断不同 货辛对之间的相关性如何。如果交易员想使投资组合多样化,或 者想把头寸加倍却不想投资到同一货予上,又或者仅仅是想知道 自己面临的风隆有多大,那么相关性分析可以提供很大的帑助。 如果运用正确,这个方法或许会使收益最大化,同时衡量风险暴 塞程度,并提高交易效率。

正/负相关性的意义及其使用了解投资组合中各货币对的相关性程度,是衡量风险暴露程度的好 方法。你可能会认为通过投资不同的货币对,就可以分散投资风险,但 是很多货币对的走势往往相同或者相反0货币对间的相关性可能强,也 可能弱,并可以持续数周、数月甚至数年。基本上,相关系数可以估计 在某一时段内,货币对朝着相同或相反的方向运动的紧密程度。任何相 关系数都是以小数的形式,数字越接近1,货币对的相关性就越强。比 如,通过表6.1,我们可以看到,美元/日元和美元/瑞郎在上个月的相 关系数为+0.83。如果你不喜欢小数,你也可以把它当成百分数,也就 是用小数乘以100% (在这个例子里,美元/日元和美元/瑞郎有83%的 相关性)。
 
数字越大,就表示货币对越紧密地相互反映。而数字越小,就表 示货币对的运动越不是平行运动。因此,由于两个货币对有很高的相关 性,我们可以看到同时投资美元/日元和美元/瑞郎,就意味着在一个 头寸上加倍。间样道理,做多一个货币对的同时做空另一个货币对,也 不是非常明智的选择,罔为一个货币对上涨,另一个货币对也很可能一 块上涨。然而由于不同货币对的点值不一样,这样操作也不会让你的盈 利和亏损抵消为零,在两个走势类似的货币对上建立相反的头寸,会使 利润大幅戚少,甚至还可能导致亏损。
 
正相关性不是衡童货币对间相似性的唯一方法,负相关性也同样可 以。下面这个例子就不是正相关性,而是具有高度负相关性的货币对。 就像正相关一样,相关系数越接近-1,两个货币对的相关性就越强,

只是运动方向相反。让我们来看看欧元/美元和美元/瑞郎这两个具有 高度负相关性的货币对。它们过去一年的相关系数是-0.83,而过去一 个月的相关系数达到-0.94。这就意味着这两个货币对朝着相反方向运 动的倾向很强。因此,在这两个货币对上建立相反头寸,就类似于在两 个具有正相关性的货币对上建立相同的头寸。在这个例子中,做多一个 货币对的同时做空另一个货币对,几乎就等于在一个头寸上加倍,结果 就是导致你的投资组合面临更高风险。但是,同时做多或做空两个货币 对,会降低投资效率,导致零利润甚至亏损,因为这两个货币对完全朝 着相反的方向运动。所以,如果其中一个货币对在盈利,那另一个货币 对通常是在亏损。
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